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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 200.00 | | 659 200.00 | 659 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 325.00 | 13 634.00 | 2 691.00 | 16 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 525.00 | 13 634.00 | 665 891.00 | 679 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 728.00 | 23 253.00 | 169 475.00 | 192 728.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CF Disponibilités | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 076.00 | 23 253.00 | 268 823.00 | 292 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 601.00 | 36 887.00 | 934 714.00 | 971 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 173 823.00 | | | 173 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
DL TOTAL (I) | 270 366.00 | | | 270 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 048.00 | | | 532 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
EA Autres dettes | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 348.00 | | | 664 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 714.00 | | | 934 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 734.00 | | | 324 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 400.00 | | 125.00 | 679 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 200.00 | | | 659 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | | 125.00 | 16 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 600.00 | 34.00 | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 34.00 | | 13 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 407.00 | 6 877.00 | 7 031.00 | 23 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 407.00 | 6 877.00 | 7 031.00 | 23 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 407.00 | 6 877.00 | 7 031.00 | 23 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 877.00 | 7 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 095.00 | 164 095.00 | | 164 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 048.00 | 192 433.00 | 339 614.00 | 532 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 895.00 | 216 895.00 | 4 000.00 | 220 895.00 |
VW T.V.A. | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 348.00 | 324 734.00 | 339 614.00 | 664 348.00 |