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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 200.00 | | 659 200.00 | 659 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 325.00 | 13 697.00 | 2 628.00 | 16 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 525.00 | 13 697.00 | 665 828.00 | 679 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 956.00 | 11 036.00 | 191 919.00 | 202 956.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 060.00 | 11 036.00 | 224 023.00 | 235 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 585.00 | 24 733.00 | 889 852.00 | 914 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 257 166.00 | | | 257 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
DL TOTAL (I) | 362 952.00 | | | 362 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 913.00 | | | 410 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
EA Autres dettes | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 900.00 | | | 526 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 852.00 | | | 889 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 919.00 | | | 309 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 525.00 | | | 679 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 200.00 | | | 659 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 634.00 | 63.00 | | 13 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 634.00 | 63.00 | | 13 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 253.00 | | 12 217.00 | 23 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 253.00 | | 12 217.00 | 23 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 253.00 | | 12 217.00 | 23 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 158.00 | 189 158.00 | | 189 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 829.00 | 122 848.00 | 216 981.00 | 339 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 933.00 | 223 933.00 | 4 000.00 | 227 933.00 |
VW T.V.A. | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 900.00 | 309 919.00 | 216 981.00 | 526 900.00 |