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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 892.00 | 8 186.00 | 1 707.00 | 9 892.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 295.00 | 142 401.00 | 200 895.00 | 343 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 975.00 | 96 513.00 | 204 463.00 | 300 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 093.00 | 247 099.00 | 454 994.00 | 702 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
BT Marchandises | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 965.00 | 380.00 | 27 585.00 | 27 965.00 |
BZ Autres créances | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
CF Disponibilités | 157 359.00 | | 157 359.00 | 157 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 947.00 | 380.00 | 302 567.00 | 302 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 040.00 | 247 479.00 | 757 561.00 | 1 005 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 450.00 | -2 626.00 | | -28 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 174.00 | -25 824.00 | | 61 174.00 |
DL TOTAL (I) | 92 724.00 | 31 550.00 | | 92 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 876.00 | 446 869.00 | | 429 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 853.00 | 6 873.00 | | 29 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 988.00 | 33 545.00 | | 11 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 857.00 | 94 403.00 | | 72 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 026.00 | 77 459.00 | | 40 026.00 |
EA Autres dettes | 80 237.00 | 80 047.00 | | 80 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 837.00 | 739 196.00 | | 664 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 561.00 | 770 746.00 | | 757 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 987.00 | | 99 206.00 | 606 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 702 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 644 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 332.00 | | 42 560.00 | 7 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 625.00 | | 56 646.00 | 591 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 000.00 | 78 164.00 | 64.00 | 169 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | 1 824.00 | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 638.00 | 76 340.00 | 64.00 | 162 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 876.00 | 117 742.00 | 250 499.00 | 429 876.00 |
VI Groupe et associés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 044.00 | 77 743.00 | 8 301.00 | 86 044.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 849.00 | 340 716.00 | 250 499.00 | 652 849.00 |