| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 892.00 | 9 039.00 | 853.00 | 9 892.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 462.00 | 187 232.00 | 169 230.00 | 356 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 234.00 | 128 721.00 | 195 513.00 | 324 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 518.00 | 324 991.00 | 413 527.00 | 738 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BT Marchandises | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 051.00 | 380.00 | 56 670.00 | 57 051.00 |
BZ Autres créances | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
CF Disponibilités | 101 564.00 | | 101 564.00 | 101 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 652.00 | 380.00 | 286 272.00 | 286 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 170.00 | 325 372.00 | 699 798.00 | 1 025 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
DH Report à nouveau | | -28 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656.00 | 61 174.00 | | 2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 95 380.00 | 92 724.00 | | 95 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 133.00 | 429 876.00 | | 362 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 973.00 | 29 853.00 | | 105 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 068.00 | 11 988.00 | | 17 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 893.00 | 72 857.00 | | 77 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 261.00 | 40 026.00 | | 41 261.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 80 237.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 418.00 | 664 837.00 | | 604 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 798.00 | 757 561.00 | | 699 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 614.00 | 340 716.00 | | 303 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 777.00 | | 163 777.00 | 163 777.00 |
FD Production vendue biens | 1 116 128.00 | | 1 116 128.00 | 1 116 128.00 |
FG Production vendue services | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 296.00 | | 1 310 296.00 | 1 310 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 892.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 41.00 | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | 4 041.00 | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 447.00 | 38.00 | | 11 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 447.00 | 3 974.00 | | 11 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 679.00 | 68.00 | | -9 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 377.00 | 300.00 | | -2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 155.00 | 1 439 653.00 | | 1 345 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 499.00 | 1 378 479.00 | | 1 342 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 656.00 | 61 174.00 | | 2 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 093.00 | | 36 425.00 | 702 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 271.00 | | 36 425.00 | 644 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 099.00 | 77 892.00 | | 247 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 853.00 | | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 913.00 | 77 039.00 | | 238 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 893.00 | 77 893.00 | | 77 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 133.00 | 78 398.00 | 274 800.00 | 362 133.00 |
VI Groupe et associés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 377.00 | 99 075.00 | 8 301.00 | 107 377.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 350.00 | 303 614.00 | 274 800.00 | 587 350.00 |