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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 4 064.00 | 1 186.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 819.00 | 9 112.00 | 708.00 | 9 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 794.00 | 26 806.00 | 2 988.00 | 29 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 863.00 | 39 982.00 | 194 882.00 | 234 863.00 |
BT Marchandises | 132 376.00 | | 132 376.00 | 132 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 465.00 | 8 773.00 | 88 692.00 | 97 465.00 |
BZ Autres créances | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CF Disponibilités | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 334.00 | 8 773.00 | 295 561.00 | 304 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 198.00 | 48 754.00 | 490 443.00 | 539 198.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DH Report à nouveau | -23 386.00 | | | -23 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 216.00 | | | 134 216.00 |
DL TOTAL (I) | 208 295.00 | | | 208 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 148.00 | | | 282 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 443.00 | | | 490 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 569.00 | | | 249 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 114.00 | 13 397.00 | 999 511.00 | 986 114.00 |
FG Production vendue services | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 302.00 | 13 397.00 | 1 040 699.00 | 1 027 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 528.00 | | | 1 082 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 312.00 | | | 948 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 216.00 | | | 134 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 244.00 | | 1 369.00 | 239 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 234 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 39 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 994.00 | | 1 369.00 | 43 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 656.00 | 13 704.00 | 3 379.00 | 29 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 1 750.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 342.00 | 11 954.00 | 3 379.00 | 27 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 014.00 | 133 324.00 | 31 690.00 | 165 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 259.00 | 249 569.00 | 31 690.00 | 281 259.00 |