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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 819.00 | 9 184.00 | 636.00 | 9 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 431.00 | 30 813.00 | 12 618.00 | 43 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 500.00 | 45 247.00 | 204 254.00 | 249 500.00 |
BT Marchandises | 160 185.00 | | 160 185.00 | 160 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 567.00 | | 107 567.00 | 107 567.00 |
BZ Autres créances | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CF Disponibilités | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 427.00 | | 316 427.00 | 316 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 927.00 | 45 247.00 | 520 681.00 | 565 927.00 |
CU Autres participations | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DG Autres réserves | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DL TOTAL (I) | 152 603.00 | | | 152 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 078.00 | | | 368 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 681.00 | | | 520 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 633.00 | | | 312 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 400.00 | | 766 400.00 | 766 400.00 |
FG Production vendue services | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 200.00 | | 805 200.00 | 805 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 349.00 | | | -12 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 034.00 | | | 827 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 726.00 | | | 822 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 863.00 | | 14 637.00 | 234 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 613.00 | | 13 637.00 | 39 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | 1 000.00 | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 982.00 | 5 265.00 | | 39 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 1 186.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 918.00 | 4 079.00 | | 35 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 690.00 | 182 153.00 | 54 537.00 | 236 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 518.00 | 91 518.00 | | 91 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
UX Autres créances clients | 148 017.00 | 148 017.00 | | 148 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 017.00 | 148 017.00 | | 148 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 170.00 | 312 633.00 | 54 537.00 | 367 170.00 |