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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 620.00 | 5 135.00 | 11 485.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 620.00 | 9 135.00 | 11 485.00 | 20 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
BZ Autres créances | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 522.00 | | 102 522.00 | 102 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 142.00 | 9 135.00 | 114 007.00 | 123 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 744.00 | | | -5 744.00 |
DL TOTAL (I) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 201.00 | | | 266 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 946.00 | | | 271 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 744.00 | | | -5 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 583.00 | | 10 037.00 | 10 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | | 10 037.00 | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710.00 | 4 425.00 | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | 4 425.00 | | 4 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
UX Autres créances clients | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
ST Autres comptes | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
YT Sous‐traitance | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 244.00 | | | 132 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |