| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 620.00 | 10 089.00 | 6 531.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 620.00 | 14 089.00 | 6 531.00 | 20 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 423.00 | | 172 423.00 | 172 423.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 684.00 | | 185 684.00 | 185 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 304.00 | 14 089.00 | 192 215.00 | 206 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
DL TOTAL (I) | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 215.00 | | | 192 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 795.00 | | 460 795.00 | 460 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 795.00 | | 460 795.00 | 460 795.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 814.00 | | | 460 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 843.00 | | | 409 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 135.00 | 4 954.00 | | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 135.00 | 4 954.00 | | 9 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UX Autres créances clients | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 720.00 | 181 720.00 | | 181 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 268.00 | 134 268.00 | | 134 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
YT Sous‐traitance | 182 420.00 | | | 182 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120.00 | | | 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 417.00 | | | 226 417.00 |