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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 633.00 | | 323 633.00 | 323 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -24 416.00 | -12 844.00 | | -24 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 424.00 | -11 571.00 | | 34 424.00 |
DL TOTAL (I) | 11 208.00 | -23 216.00 | | 11 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 338.00 | 134 111.00 | | 112 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 552.00 | 209 025.00 | | 199 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 3 524.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 424.00 | 346 661.00 | | 312 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 633.00 | 323 445.00 | | 323 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 938.00 | 135 241.00 | | 81 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075.00 | 11 571.00 | | 3 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 424.00 | -11 571.00 | | 34 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 338.00 | 22 852.00 | 78 465.00 | 112 338.00 |
VI Groupe et associés | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 424.00 | 81 938.00 | 219 465.00 | 312 424.00 |