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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 257.00 | | 324 257.00 | 324 257.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 9 888.00 | -24 416.00 | | 9 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 587.00 | 34 424.00 | | 56 587.00 |
DL TOTAL (I) | 67 795.00 | 11 208.00 | | 67 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 266.00 | 112 338.00 | | 90 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 321.00 | 199 552.00 | | 165 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 534.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 461.00 | 312 424.00 | | 256 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 257.00 | 323 633.00 | | 324 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 198.00 | 312 424.00 | | 189 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 37 500.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412.00 | 3 075.00 | | 3 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 587.00 | 34 424.00 | | 56 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 266.00 | 23 002.00 | 67 263.00 | 90 266.00 |
VI Groupe et associés | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 461.00 | 189 198.00 | 67 263.00 | 256 461.00 |