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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 971.00 | 13 874.00 | 73 097.00 | 86 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 971.00 | 13 874.00 | 73 097.00 | 86 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 915.00 | | 101 915.00 | 101 915.00 |
BZ Autres créances | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CF Disponibilités | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 120.00 | | 201 120.00 | 201 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 091.00 | 13 874.00 | 274 217.00 | 288 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
DL TOTAL (I) | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 968.00 | | | 205 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 217.00 | | | 274 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 968.00 | | | 205 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 194.00 | | 735 194.00 | 735 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 194.00 | | 735 194.00 | 735 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 538.00 | |
GE Autres charges | | | -289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 709.00 | | | 750 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 330.00 | | | 718 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 768.00 | | 78 888.00 | 25 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 685.00 | 86 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 685.00 | 86 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 768.00 | | 78 888.00 | 25 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987.00 | 13 538.00 | 8 651.00 | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | 13 538.00 | 8 651.00 | 8 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
VB T. V. A. | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 783.00 | 142 783.00 | | 142 783.00 |
VW T.V.A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 968.00 | 205 968.00 | | 205 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
ST Autres comptes | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
YT Sous‐traitance | 372 657.00 | | | 372 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441.00 | | | 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 094.00 | | | 450 094.00 |