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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 805.00 | 32 069.00 | 52 736.00 | 84 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 805.00 | 32 069.00 | 53 736.00 | 85 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 277.00 | | 132 277.00 | 132 277.00 |
BZ Autres créances | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CF Disponibilités | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 959.00 | | 216 959.00 | 216 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 764.00 | 32 069.00 | 270 695.00 | 302 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 43 210.00 | 32 570.00 | | 43 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 901.00 | 32 379.00 | | 49 901.00 |
DL TOTAL (I) | 96 411.00 | 68 249.00 | | 96 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 260.00 | 32 920.00 | | 20 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 458.00 | 111 958.00 | | 96 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 566.00 | 61 090.00 | | 57 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 284.00 | 205 968.00 | | 174 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 695.00 | 274 217.00 | | 270 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 284.00 | 205 968.00 | | 174 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 242.00 | | 860 242.00 | 860 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 242.00 | | 860 242.00 | 860 242.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 607.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720.00 | 15 514.00 | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 15 514.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | 485.00 | | 4 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 9 034.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 844.00 | 9 518.00 | | 4 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | 5 996.00 | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 7 794.00 | | 17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 962.00 | 750 709.00 | | 861 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 061.00 | 718 330.00 | | 812 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 901.00 | 32 379.00 | | 49 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 971.00 | | 1 000.00 | 86 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 85 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 84 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 874.00 | 19 607.00 | 1 412.00 | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | 19 607.00 | 1 412.00 | 13 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
VB T. V. A. | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VI Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 262.00 | 168 262.00 | | 168 262.00 |
VW T.V.A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 284.00 | 174 284.00 | | 174 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 3 625.00 | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 786.00 | 2 891.00 | | 1 786.00 |
ST Autres comptes | 28 445.00 | 22 647.00 | | 28 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 595.00 | 51 899.00 | | 75 595.00 |
YT Sous‐traitance | 405 834.00 | 372 657.00 | | 405 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | 1 325.00 | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 031.00 | 4 950.00 | | 4 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 195.00 | 441.00 | | 2 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 854.00 | 42 799.00 | | 29 854.00 |
ZE Dividendes | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 660.00 | 450 094.00 | | 511 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |