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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 034 698.00 | 45 368.00 | 989 330.00 | 1 034 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 034 698.00 | 45 368.00 | 989 330.00 | 1 034 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
072 Créances – Autres | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
084 Disponibilités | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
110 Total général Actif | 1 100 010.00 | 45 368.00 | 1 054 641.00 | 1 100 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 007.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 703 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 828 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 362 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 654 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 18 483.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 3 370.00 | 2 115.00 | | 3 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 370.00 | 20 598.00 | | 43 370.00 |
242 Autres charges externes. | 5 769.00 | 20 214.00 | | 5 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | 2 963.00 | | 2 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 753.00 | 24 615.00 | | 20 753.00 |
262 Autres charges | | 287.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 306.00 | 48 079.00 | | 29 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 064.00 | -27 481.00 | | 14 064.00 |
294 Charges financières | 12 057.00 | 14 831.00 | | 12 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 007.00 | -87 311.00 | | 2 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 362 089.00 | | | 362 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 610.00 | | | 672 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 362 089.00 | | | 362 089.00 |