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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 272 955.00 | 73 470.00 | 1 199 485.00 | 1 272 955.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 273 105.00 | 73 470.00 | 1 199 635.00 | 1 273 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
072 Créances – Autres | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
084 Disponibilités | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 949.00 | | 90 949.00 | 90 949.00 |
110 Total général Actif | 1 364 054.00 | 73 470.00 | 1 290 584.00 | 1 364 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 261.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 241 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 880 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 290 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 604 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 400.00 | 40 000.00 | | 50 400.00 |
230 Autres produits | 5 493.00 | 3 370.00 | | 5 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 893.00 | 43 370.00 | | 55 893.00 |
242 Autres charges externes. | 8 239.00 | 5 769.00 | | 8 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | 2 783.00 | | 2 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 102.00 | 20 753.00 | | 28 102.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 323.00 | 29 306.00 | | 39 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 570.00 | 14 064.00 | | 16 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
294 Charges financières | 14 748.00 | 12 057.00 | | 14 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 261.00 | 2 007.00 | | 4 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 726 825.00 | | | 726 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 238 257.00 | | | 238 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 034 698.00 | | | 1 034 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 965 232.00 | | | 965 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 726 825.00 | | | 726 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 913.00 | | | 913.00 |