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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 991.00 | 17 160.00 | 29 831.00 | 46 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | 4 226.00 | 10 257.00 | 14 483.00 |
AH Fonds commercial | 614 114.00 | | 614 114.00 | 614 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 088.00 | 13 185.00 | 20 903.00 | 34 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 676.00 | 34 571.00 | 675 105.00 | 709 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 860.00 | 6 909.00 | 124 951.00 | 131 860.00 |
BZ Autres créances | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CF Disponibilités | 150 722.00 | | 150 722.00 | 150 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 252.00 | 6 909.00 | 306 342.00 | 313 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 928.00 | 41 481.00 | 981 447.00 | 1 022 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DG Autres réserves | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 715.00 | 16 595.00 | | 33 715.00 |
DL TOTAL (I) | 400 311.00 | 366 595.00 | | 400 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 445.00 | 1 769.00 | | 156 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 536.00 | 141 143.00 | | 73 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 128.00 | 73 645.00 | | 109 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 300.00 | 339 000.00 | | 237 300.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 3 943.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 136.00 | 559 500.00 | | 581 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 447.00 | 926 096.00 | | 981 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 136.00 | 559 500.00 | | 581 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | 1 769.00 | | 1 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 354.00 | | 10 322.00 | 699 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 821.00 | | 1 776.00 | 626 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 542.00 | | 8 546.00 | 25 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 044.00 | 19 528.00 | | 15 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 762.00 | 9 398.00 | | 7 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 2 740.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 795.00 | 7 390.00 | | 5 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 300.00 | 237 300.00 | | 237 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 121 497.00 | 121 497.00 | | 121 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 530.00 | 162 530.00 | | 162 530.00 |
VW T.V.A. | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 136.00 | 581 136.00 | | 581 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |