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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 991.00 | 26 533.00 | 20 458.00 | 46 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 577.00 | 8 254.00 | 25 324.00 | 33 577.00 |
AH Fonds commercial | 614 114.00 | | 614 114.00 | 614 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 539.00 | 23 806.00 | 14 734.00 | 38 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 222.00 | 58 592.00 | 674 630.00 | 733 222.00 |
BT Marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 623.00 | 6 909.00 | 231 713.00 | 238 623.00 |
BZ Autres créances | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CF Disponibilités | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 522.00 | 6 909.00 | 396 612.00 | 403 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 744.00 | 65 501.00 | 1 071 242.00 | 1 136 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | 830.00 | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 47 795.00 | 15 765.00 | | 47 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 191.00 | 33 715.00 | | 70 191.00 |
DL TOTAL (I) | 470 501.00 | 400 311.00 | | 470 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 510.00 | 156 445.00 | | 157 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 236.00 | 73 536.00 | | 99 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 535.00 | 109 128.00 | | 151 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 689.00 | 237 300.00 | | 177 689.00 |
EA Autres dettes | 14 771.00 | 4 727.00 | | 14 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 741.00 | 581 136.00 | | 600 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 242.00 | 981 447.00 | | 1 071 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 113.00 | 581 136.00 | | 452 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 510.00 | 1 445.00 | | 2 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 676.00 | | 23 546.00 | 709 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 597.00 | | 19 094.00 | 628 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 088.00 | | 4 452.00 | 34 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 571.00 | 24 021.00 | | 34 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 160.00 | 9 372.00 | | 17 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 4 028.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 185.00 | 10 620.00 | | 13 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 689.00 | 177 689.00 | | 177 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
UX Autres créances clients | 228 259.00 | 228 259.00 | | 228 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 6 372.00 | 148 628.00 | 155 000.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 331.00 | 273 331.00 | | 273 331.00 |
VW T.V.A. | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 741.00 | 452 113.00 | 148 628.00 | 600 741.00 |