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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | 23 861.00 | 52 138.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 000.00 | 23 861.00 | 52 138.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
BZ Autres créances | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 514.00 | | 113 514.00 | 113 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 514.00 | 23 861.00 | 165 652.00 | 189 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DL TOTAL (I) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
EA Autres dettes | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 652.00 | | | 165 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 154 956.00 | | 154 956.00 | 154 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 956.00 | | 159 956.00 | 159 956.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 957.00 | | | 171 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 169.00 | | | 163 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VC Groupe et associés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 875.00 | 110 875.00 | | 110 875.00 |
VW T.V.A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 864.00 | 152 364.00 | | 155 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
ST Autres comptes | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
YT Sous‐traitance | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 760.00 | | | 49 760.00 |