| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 129.00 | 556.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 814.00 | 41 190.00 | 56 623.00 | 97 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 499.00 | 41 320.00 | 57 179.00 | 98 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BZ Autres créances | 96 198.00 | | 96 198.00 | 96 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 906.00 | | 108 906.00 | 108 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 406.00 | 41 320.00 | 166 085.00 | 207 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DL TOTAL (I) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 810.00 | | | 152 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 085.00 | | | 166 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 310.00 | | | 119 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
FG Production vendue services | 121 852.00 | | 121 852.00 | 121 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 402.00 | | 127 402.00 | 127 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -948.00 | | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 402.00 | | | 155 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 915.00 | | | 151 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 499.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 500.00 | | | -33 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
VW T.V.A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 810.00 | 119 310.00 | | 152 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
YT Sous‐traitance | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 462.00 | | | 58 462.00 |