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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 250.00 | 750.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 635.00 | 16 868.00 | 20 766.00 | 37 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 883.00 | 2 024.00 | 21 859.00 | 23 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 667.00 | 20 142.00 | 244 525.00 | 264 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 559.00 | 1 290.00 | 11 269.00 | 12 559.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 175 207.00 | | 175 207.00 | 175 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 281.00 | 1 290.00 | 205 991.00 | 207 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 948.00 | 21 432.00 | 450 516.00 | 471 948.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
DL TOTAL (I) | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 414.00 | | | 227 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 610.00 | | | 356 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 516.00 | | | 450 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 484.00 | | | 164 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 067.00 | | | 265 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 264 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 61 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 414.00 | 35 288.00 | 143 469.00 | 227 414.00 |
VI Groupe et associés | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 215.00 | 23 925.00 | 1 290.00 | 25 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 610.00 | 164 484.00 | 143 469.00 | 356 610.00 |