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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 635.00 | 27 854.00 | 9 781.00 | 37 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 456.00 | 3 921.00 | 22 534.00 | 26 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 240.00 | 33 775.00 | 233 465.00 | 267 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 878.00 | 1 290.00 | 29 588.00 | 30 878.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 233 430.00 | | 233 430.00 | 233 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 161.00 | 1 290.00 | 282 871.00 | 284 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 402.00 | 35 065.00 | 516 337.00 | 551 402.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
DL TOTAL (I) | 176 066.00 | | | 176 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
EA Autres dettes | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 271.00 | | | 340 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 337.00 | | | 516 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 663.00 | | | 183 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 667.00 | | 2 573.00 | 264 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 517.00 | | 2 573.00 | 61 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 126.00 | 35 518.00 | 144 404.00 | 192 126.00 |
VI Groupe et associés | 100 997.00 | 100 997.00 | | 100 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 616.00 | 40 326.00 | 1 290.00 | 41 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 271.00 | 183 663.00 | 144 404.00 | 340 271.00 |