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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 059.00 | 2 917.00 | 19 142.00 | 22 059.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 607.00 | 605.00 | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 796.00 | 56 822.00 | 262 974.00 | 319 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 390.00 | 60 346.00 | 326 044.00 | 386 390.00 |
BT Marchandises | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CF Disponibilités | 160 270.00 | | 160 270.00 | 160 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 916.00 | | 248 916.00 | 248 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 305.00 | 60 346.00 | 574 959.00 | 635 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
CU Autres participations | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
DL TOTAL (I) | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 208.00 | | | 370 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 848.00 | | | 529 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 959.00 | | | 574 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 761.00 | | | 208 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 386 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 322.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 346.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VC Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 784.00 | 48 697.00 | 241 244.00 | 369 784.00 |
VI Groupe et associés | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 848.00 | 208 761.00 | 241 244.00 | 529 848.00 |