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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 447.00 | 4 980.00 | 14 467.00 | 19 447.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 012.00 | 200.00 | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 796.00 | 93 638.00 | 226 158.00 | 319 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 602.00 | 99 630.00 | 288 972.00 | 388 602.00 |
BT Marchandises | 69 961.00 | | 69 961.00 | 69 961.00 |
BZ Autres créances | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CF Disponibilités | 97 906.00 | | 97 906.00 | 97 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 745.00 | | 184 745.00 | 184 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 347.00 | 99 630.00 | 473 717.00 | 573 347.00 |
CU Autres participations | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 866.00 | 35 111.00 | | -22 866.00 |
DL TOTAL (I) | 22 245.00 | 45 111.00 | | 22 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 532.00 | 370 208.00 | | 321 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 035.00 | 51 081.00 | | 43 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 577.00 | 80 459.00 | | 58 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 940.00 | 25 416.00 | | 27 940.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 2 684.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 472.00 | 529 848.00 | | 451 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 717.00 | 574 959.00 | | 473 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 385.00 | 208 761.00 | | 184 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 390.00 | | 2 212.00 | 386 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | | 388 602.00 | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 059.00 | | -2 612.00 | 47 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 009.00 | | | 321 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 322.00 | | 4 824.00 | 18 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 346.00 | 39 284.00 | | 60 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 2 063.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 429.00 | 37 221.00 | | 57 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 087.00 | 54 001.00 | 245 788.00 | 321 087.00 |
VI Groupe et associés | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 472.00 | 184 385.00 | 245 788.00 | 451 472.00 |