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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 803.00 | 937.00 | 6 866.00 | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 523.00 | 937.00 | 7 586.00 | 8 523.00 |
BT Marchandises | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 398.00 | 937.00 | 37 461.00 | 38 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 865.00 | | | -3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 865.00 | | | -3 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 312.00 | 5 592.00 | 720.00 | 6 312.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 326.00 | 9 991.00 | 26 335.00 | 36 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
ST Autres comptes | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 475.00 | | | 15 475.00 |