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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 803.00 | 2 751.00 | 5 051.00 | 7 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803.00 | 2 751.00 | 5 051.00 | 7 803.00 |
BT Marchandises | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 987.00 | 2 751.00 | 28 236.00 | 30 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 865.00 | | | -3 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846.00 | | | -846.00 |
DL TOTAL (I) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846.00 | | | -846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 7 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 1 815.00 | | 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 1 815.00 | | 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
ST Autres comptes | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 183.00 | | | 10 183.00 |