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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 29 820.00 | 17 599.00 | 12 221.00 | 29 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 982.00 | 24 365.00 | 67 617.00 | 91 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 2 360.00 | 4 535.00 | 6 896.00 |
AX Avances et acomptes | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 348.00 | 44 324.00 | 448 024.00 | 492 348.00 |
BT Marchandises | 90 980.00 | 2 495.00 | 88 485.00 | 90 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BZ Autres créances | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CF Disponibilités | 342 213.00 | | 342 213.00 | 342 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 582.00 | 2 495.00 | 478 088.00 | 480 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 930.00 | 46 819.00 | 926 112.00 | 972 930.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 885.00 | | | 220 885.00 |
DL TOTAL (I) | 260 885.00 | | | 260 885.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 198.00 | | | 149 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 719.00 | | | 348 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 612.00 | | | 141 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 529.00 | | | 639 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 112.00 | | | 926 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 529.00 | | | 639 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316 442.00 | | 3 316 442.00 | 3 316 442.00 |
FG Production vendue services | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 913.00 | | 3 330 913.00 | 3 330 913.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 698.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 283.00 | | | 3 333 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 398.00 | | | 3 112 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 885.00 | | | 220 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 698.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 495.00 | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 495.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 193.00 | 1.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 719.00 | 348 719.00 | | 348 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VI Groupe et associés | 149 198.00 | 149 198.00 | | 149 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 414.00 | 30 414.00 | 47 000.00 | 77 414.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 529.00 | 639 529.00 | | 639 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |