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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 321.00 | 2 171.00 | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 194 877.00 | 10 270.00 | 184 608.00 | 194 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 514.00 | 27 773.00 | 82 741.00 | 110 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 352.00 | 7 218.00 | 34 135.00 | 41 352.00 |
AX Avances et acomptes | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 308.00 | | 141 308.00 | 141 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 415.00 | 45 581.00 | 624 834.00 | 670 415.00 |
BT Marchandises | 185 527.00 | 6 991.00 | 178 536.00 | 185 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 253 953.00 | | 253 953.00 | 253 953.00 |
CF Disponibilités | 698 763.00 | | 698 763.00 | 698 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 590.00 | 6 991.00 | 1 140 598.00 | 1 147 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 005.00 | 52 573.00 | 1 765 432.00 | 1 818 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 885.00 | | | 216 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
DL TOTAL (I) | 319 151.00 | | | 319 151.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 293.00 | | | 247 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 302.00 | | | 296 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 645.00 | | | 718 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 282.00 | | | 105 282.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 817.00 | | | 1 367 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 432.00 | | | 1 765 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 158.00 | | | 1 182 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 444 677.00 | | 5 444 677.00 | 5 444 677.00 |
FG Production vendue services | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 945.00 | | 5 447 945.00 | 5 447 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 583.00 | | | 660 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 777.00 | | | 707 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 963.00 | | | 598 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 436.00 | | | 678 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 632.00 | | | 6 161 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103 366.00 | | | 6 103 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 348.00 | | 1 064 114.00 | 492 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 660.00 | 142 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 668.00 | 677 379.00 | 670 414.00 | 208 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 87 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 668.00 | 362 719.00 | 440 274.00 | 208 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 87 492.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 347.00 | | 866 314.00 | 145 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 001.00 | | 110 308.00 | 47 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 324.00 | 65 014.00 | 63 757.00 | 44 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 324.00 | 64 693.00 | 63 757.00 | 44 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 698.00 | 52 766.00 | | 25 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 495.00 | 6 991.00 | 2 495.00 | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | 6 991.00 | 2 495.00 | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 193.00 | 59 757.00 | 2 495.00 | 28 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 645.00 | 718 645.00 | | 718 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UP Prêts | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 308.00 | | 141 308.00 | 141 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 136 525.00 | 136 525.00 | | 136 525.00 |
VC Groupe et associés | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 293.00 | 61 634.00 | 185 659.00 | 247 293.00 |
VI Groupe et associés | 296 302.00 | 296 302.00 | | 296 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 947.00 | 264 639.00 | 141 308.00 | 405 947.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 817.00 | 1 182 158.00 | 185 659.00 | 1 367 817.00 |