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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 113.00 | | 1 207 113.00 | 1 207 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CF Disponibilités | 190 101.00 | | 190 101.00 | 190 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 325.00 | | 198 325.00 | 198 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 438.00 | | 1 405 438.00 | 1 405 438.00 |
CU Autres participations | 1 207 113.00 | | 1 207 113.00 | 1 207 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 962.00 | | | -24 962.00 |
DL TOTAL (I) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 546.00 | | | 921 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 113.00 | | | 307 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 399.00 | | | 1 380 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 438.00 | | | 1 405 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 399.00 | | | 460 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 962.00 | | | -24 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 207 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 113.00 | 307 113.00 | | 307 113.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 000.00 | | 539 052.00 | 920 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 399.00 | 460 399.00 | 539 052.00 | 1 380 399.00 |