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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 113.00 | | 1 207 113.00 | 1 207 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 189 985.00 | | 189 985.00 | 189 985.00 |
CF Disponibilités | 207 112.00 | | 207 112.00 | 207 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 497.00 | | 399 497.00 | 399 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 610.00 | | 1 606 610.00 | 1 606 610.00 |
CU Autres participations | 1 207 113.00 | | 1 207 113.00 | 1 207 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 962.00 | | | -24 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 438.00 | -24 962.00 | | 376 438.00 |
DL TOTAL (I) | 401 476.00 | 25 039.00 | | 401 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 933.00 | 921 546.00 | | 926 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 1 140.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 801.00 | 600.00 | | 110 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 307 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 134.00 | 1 380 399.00 | | 1 205 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 610.00 | 1 405 438.00 | | 1 606 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 030.00 | 1 380 399.00 | | 416 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 117.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 889.00 | 3 000.00 | | 397 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 452.00 | 27 962.00 | | 21 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 438.00 | -24 962.00 | | 376 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 113.00 | | | 1 207 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 113.00 | | | 1 207 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 290.00 | 110 290.00 | | 110 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VC Groupe et associés | 184 522.00 | 184 522.00 | | 184 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 000.00 | 130 896.00 | 548 473.00 | 920 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 385.00 | 192 385.00 | | 192 385.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 134.00 | 416 030.00 | 548 473.00 | 1 205 134.00 |