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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 516.00 | 19 039.00 | 476.00 | 19 516.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AP Constructions | 1 701 368.00 | 945 491.00 | 755 877.00 | 1 701 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 218.00 | 405 014.00 | 94 203.00 | 499 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 262.00 | 512 765.00 | 266 496.00 | 779 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 944.00 | 1 882 311.00 | 1 148 633.00 | 3 030 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
BT Marchandises | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BZ Autres créances | 223 311.00 | | 223 311.00 | 223 311.00 |
CF Disponibilités | 1 110 597.00 | | 1 110 597.00 | 1 110 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 001.00 | | 1 437 001.00 | 1 437 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 946.00 | 1 882 311.00 | 2 585 634.00 | 4 467 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 177.00 | 409 571.00 | | 430 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 965.00 | 20 605.00 | | 303 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 121.00 | 21 992.00 | | 19 121.00 |
DL TOTAL (I) | 845 496.00 | 544 401.00 | | 845 496.00 |
DP Provisions pour risques | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 474.00 | 948 457.00 | | 1 188 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 793.00 | 129 464.00 | | 156 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 736.00 | 110 649.00 | | 101 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 501.00 | 175 711.00 | | 225 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 45 631.00 | 62 724.00 | | 45 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 137.00 | 1 427 967.00 | | 1 718 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 634.00 | 1 972 369.00 | | 2 585 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 979.00 | 163 107.00 | 205 774.00 | 1 924 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 873.00 | 4 167.00 | | 14 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 106.00 | 158 940.00 | 205 774.00 | 1 910 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 266 320.00 | 247 120.00 | 19 200.00 | 266 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 794.00 | 156 794.00 | | 156 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 737.00 | 101 737.00 | | 101 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 501.00 | 225 501.00 | | 225 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 475.00 | 203 620.00 | 706 100.00 | 1 188 475.00 |
VP Divers | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 120.00 | 247 120.00 | | 247 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 320.00 | 247 120.00 | 19 200.00 | 266 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 138.00 | 733 283.00 | 706 100.00 | 1 718 138.00 |