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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AP Constructions | 1 833 426.00 | 1 021 027.00 | 812 400.00 | 1 833 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 236.00 | 424 952.00 | 102 284.00 | 527 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 565.00 | 565 269.00 | 221 296.00 | 786 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 044.00 | 2 030 764.00 | 1 175 280.00 | 3 206 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
BT Marchandises | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BZ Autres créances | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CF Disponibilités | 826 045.00 | | 826 045.00 | 826 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 574.00 | | 978 574.00 | 978 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 618.00 | 2 030 764.00 | 2 153 854.00 | 4 184 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 734 143.00 | 430 178.00 | | 734 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987.00 | 303 966.00 | | -987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 789.00 | 19 121.00 | | 16 789.00 |
DL TOTAL (I) | 842 177.00 | 845 496.00 | | 842 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 031.00 | 1 188 475.00 | | 990 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 742.00 | 156 794.00 | | 42 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 886.00 | 101 737.00 | | 87 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 907.00 | 225 501.00 | | 154 907.00 |
EA Autres dettes | 36 111.00 | 45 631.00 | | 36 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 677.00 | 1 718 138.00 | | 1 311 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 854.00 | 2 585 635.00 | | 2 153 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 312.00 | 181 840.00 | 33 388.00 | 1 882 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 040.00 | 477.00 | | 19 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 272.00 | 181 364.00 | 33 388.00 | 1 863 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
6T Sur comptes clients | | | 22 001.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 22 001.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 001.00 | | 44 002.00 | 22 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 907.00 | 154 907.00 | | 154 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 031.00 | 205 993.00 | 559 004.00 | 990 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 737.00 | 62 799.00 | 19 938.00 | 82 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 677.00 | 527 639.00 | 559 004.00 | 1 311 677.00 |