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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 662.00 | 39 375.00 | 11 288.00 | 50 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 903.00 | 39 375.00 | 19 528.00 | 58 903.00 |
BT Marchandises | 141 357.00 | | 141 357.00 | 141 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
BZ Autres créances | 291 220.00 | | 291 220.00 | 291 220.00 |
CF Disponibilités | 216 635.00 | | 216 635.00 | 216 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 520.00 | | 715 520.00 | 715 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 422.00 | 39 375.00 | 735 048.00 | 774 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
CU Autres participations | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 792.00 | 483.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 453.00 | 102 308.00 | | 134 453.00 |
DL TOTAL (I) | 185 553.00 | 153 100.00 | | 185 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 375.00 | 226 955.00 | | 272 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 176.00 | 206 620.00 | | 229 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 669.00 | 48 927.00 | | 47 669.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 69.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 495.00 | 482 571.00 | | 549 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 048.00 | 635 671.00 | | 735 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 495.00 | 482.00 | | 549 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 491.00 | | 1 556.00 | 60 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 58 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 144.00 | 50 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 256.00 | | 1 550.00 | 52 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | 6.00 | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 153.00 | 3 366.00 | 3 144.00 | 39 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 153.00 | 3 366.00 | 3 144.00 | 39 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 176.00 | 229 176.00 | | 229 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 284 062.00 | 284 062.00 | | 284 062.00 |
VI Groupe et associés | 272 375.00 | 272 375.00 | | 272 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 754.00 | 360 754.00 | | 360 754.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 495.00 | 549 495.00 | | 549 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 504.00 | 9 008.00 | | 10 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 598.00 | 7 696.00 | | 7 598.00 |
ST Autres comptes | 48 755.00 | 45 071.00 | | 48 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 646.00 | 71 551.00 | | 73 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 369.00 | 4 805.00 | | 4 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 872.00 | 13 813.00 | | 14 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 997.00 | 119 098.00 | | 121 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 098.00 | 103 380.00 | | 108 098.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 999.00 | 124 318.00 | | 129 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |