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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 358.00 | 4 182.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 308.00 | 42 045.00 | 16 263.00 | 58 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 372.00 | 42 403.00 | 25 969.00 | 68 372.00 |
BT Marchandises | 142 918.00 | | 142 918.00 | 142 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
BZ Autres créances | 353 564.00 | | 353 564.00 | 353 564.00 |
CF Disponibilités | 261 854.00 | | 261 854.00 | 261 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 431.00 | | 829 431.00 | 829 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 802.00 | 42 403.00 | 855 399.00 | 897 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
CU Autres participations | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 35 245.00 | 792.00 | | 35 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 561.00 | 134 453.00 | | 163 561.00 |
DL TOTAL (I) | 249 114.00 | 185 553.00 | | 249 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 700.00 | 272 375.00 | | 325 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 991.00 | 229 176.00 | | 224 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 334.00 | 47 669.00 | | 55 334.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 276.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 285.00 | 549 495.00 | | 606 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 399.00 | 735 048.00 | | 855 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 285.00 | 549 495.00 | | 606 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 903.00 | | 9 469.00 | 58 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 1 740.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 662.00 | | 7 646.00 | 50 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | 84.00 | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 375.00 | 3 028.00 | | 39 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 375.00 | 2 671.00 | | 39 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 991.00 | 224 991.00 | | 224 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VC Groupe et associés | 347 426.00 | 347 426.00 | | 347 426.00 |
VI Groupe et associés | 325 700.00 | 325 700.00 | | 325 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 968.00 | 427 968.00 | | 427 968.00 |
VW T.V.A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 285.00 | 606 285.00 | | 606 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 545.00 | 10 504.00 | | 9 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 072.00 | 7 598.00 | | 7 072.00 |
ST Autres comptes | 53 078.00 | 48 755.00 | | 53 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 013.00 | 73 646.00 | | 75 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 774.00 | 4 369.00 | | 3 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 318.00 | 14 872.00 | | 13 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 789.00 | 121 997.00 | | 130 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 593.00 | 108 098.00 | | 105 593.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 163.00 | 129 999.00 | | 135 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |