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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 085.00 | 3 225.00 | 1 859.00 | 5 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 259.00 | 3 225.00 | 21 033.00 | 24 259.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 340 725.00 | | 340 725.00 | 340 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 059.00 | | 343 059.00 | 343 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 318.00 | 3 225.00 | 364 093.00 | 367 318.00 |
CU Autres participations | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DG Autres réserves | 240 728.00 | | | 240 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
DL TOTAL (I) | 263 592.00 | | | 263 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 093.00 | | | 364 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 709.00 | | | 108 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 850.00 | | 2 500.00 | 24 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 19 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 24 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 5 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 092.00 | | 2 500.00 | 5 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178.00 | 1 553.00 | 2 507.00 | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | 1 553.00 | 2 507.00 | 4 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383.00 | 2 334.00 | 49.00 | 2 383.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 778.00 | | | 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 763.00 | | | 6 763.00 |