| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | 2 701.00 | 974.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 899.00 | 2 701.00 | 20 198.00 | 22 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 200 166.00 | | 200 166.00 | 200 166.00 |
CF Disponibilités | 156 548.00 | | 156 548.00 | 156 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 297.00 | | 368 297.00 | 368 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 197.00 | 2 701.00 | 388 496.00 | 391 197.00 |
CU Autres participations | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DG Autres réserves | 253 093.00 | | | 253 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
DL TOTAL (I) | 294 693.00 | | | 294 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 496.00 | | | 388 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 554.00 | | | 157 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 453.00 | | | 126 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 259.00 | | 50.00 | 24 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 22 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 3 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 174.00 | | 50.00 | 19 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225.00 | 885.00 | 1 409.00 | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | 885.00 | 1 409.00 | 3 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
VI Groupe et associés | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 798.00 | 211 749.00 | 49.00 | 211 798.00 |
VW T.V.A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
ST Autres comptes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 826.00 | | | 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | | | 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671.00 | | | 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |