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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 174.00 | 516.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 485 321.00 | | 485 321.00 | 485 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781.00 | 1 779.00 | 1 002.00 | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 964.00 | 224 725.00 | 20 240.00 | 244 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 386.00 | 226 677.00 | 514 709.00 | 741 386.00 |
BT Marchandises | 116 374.00 | | 116 374.00 | 116 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BZ Autres créances | 247 290.00 | | 247 290.00 | 247 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 121 681.00 | | 121 681.00 | 121 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 537.00 | | 518 537.00 | 518 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 923.00 | 226 677.00 | 1 033 246.00 | 1 259 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 499 778.00 | 419 227.00 | | 499 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 588.00 | 160 551.00 | | 218 588.00 |
DL TOTAL (I) | 735 135.00 | 596 547.00 | | 735 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 285.00 | 72 260.00 | | 48 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 746.00 | 87 274.00 | | 46 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 717.00 | 147 283.00 | | 153 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 663.00 | 27 646.00 | | 46 663.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 111.00 | 336 555.00 | | 298 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 246.00 | 933 102.00 | | 1 033 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 261.00 | 288 270.00 | | 231 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 457.00 | | 9 930.00 | 731 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 321.00 | | 690.00 | 485 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 226.00 | | 5 520.00 | 242 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 720.00 | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 139.00 | 4 538.00 | | 222 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 139.00 | 4 365.00 | | 222 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 717.00 | 153 717.00 | | 153 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 181 400.00 | 181 400.00 | | 181 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 285.00 | 24 163.00 | 24 122.00 | 48 285.00 |
VI Groupe et associés | 46 746.00 | 6 718.00 | 40 028.00 | 46 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 452.00 | 280 452.00 | | 280 452.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 502.00 | 231 261.00 | 66 241.00 | 297 502.00 |