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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 404.00 | 286.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 485 321.00 | | 485 321.00 | 485 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 754.00 | 2 104.00 | 3 649.00 | 5 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 139.00 | 229 459.00 | 17 681.00 | 247 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 670.00 | 231 967.00 | 514 703.00 | 746 670.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 122 829.00 | | 122 829.00 | 122 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
BZ Autres créances | 443 292.00 | | 443 292.00 | 443 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 651.00 | | 681 651.00 | 681 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 321.00 | 231 967.00 | 1 196 354.00 | 1 428 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 638 365.00 | 499 778.00 | | 638 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 060.00 | 218 588.00 | | 220 060.00 |
DL TOTAL (I) | 875 194.00 | 735 135.00 | | 875 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 122.00 | 48 285.00 | | 24 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 678.00 | 46 746.00 | | 38 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | 609.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 425.00 | 153 717.00 | | 224 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 347.00 | 46 663.00 | | 31 347.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 160.00 | 298 111.00 | | 321 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 354.00 | 1 033 246.00 | | 1 196 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 954.00 | 231 261.00 | | 318 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 386.00 | | 5 796.00 | 741 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 746 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 252 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 011.00 | | | 486 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 745.00 | | 5 659.00 | 247 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 629.00 | | 137.00 | 7 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 677.00 | 5 801.00 | 512.00 | 226 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 230.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 504.00 | 5 571.00 | 512.00 | 226 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 425.00 | 224 425.00 | | 224 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VC Groupe et associés | 392 080.00 | 392 080.00 | | 392 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 122.00 | 22 412.00 | 1 710.00 | 24 122.00 |
VI Groupe et associés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 658.00 | 515 658.00 | | 515 658.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 664.00 | 318 954.00 | 1 710.00 | 320 664.00 |