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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 14 997.00 | 7 603.00 | 7 395.00 | 14 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 717.00 | 45 352.00 | 2 365.00 | 47 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 329.00 | 92 011.00 | 11 318.00 | 103 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 528.00 | 145 676.00 | 22 852.00 | 168 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 885.00 | | 378 885.00 | 378 885.00 |
BZ Autres créances | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CF Disponibilités | 101 296.00 | | 101 296.00 | 101 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 956.00 | | 650 956.00 | 650 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 484.00 | 145 676.00 | 673 808.00 | 819 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DG Autres réserves | 186 079.00 | 245 484.00 | | 186 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 606.00 | 40 595.00 | | 66 606.00 |
DL TOTAL (I) | 301 207.00 | 334 601.00 | | 301 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 513.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 131.00 | 115 161.00 | | 141 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 070.00 | 87 458.00 | | 136 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 203.00 | 46 338.00 | | 42 203.00 |
EA Autres dettes | 53 198.00 | 5 314.00 | | 53 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 602.00 | 259 784.00 | | 372 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 808.00 | 594 385.00 | | 673 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 602.00 | 259 784.00 | | 372 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 815.00 | 9 861.00 | | 135 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 104.00 | 9 862.00 | | 135 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 070.00 | 136 070.00 | | 136 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 259.00 | 427 259.00 | | 427 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 518.00 | 427 518.00 | | 427 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 471.00 | 231 471.00 | | 231 471.00 |