| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AN Terrains | 14 997.00 | 9 102.00 | 5 895.00 | 14 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 626.00 | 34 876.00 | 21 751.00 | 56 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 746.00 | 100 874.00 | 36 873.00 | 137 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 285 885.00 | 144 852.00 | 141 034.00 | 285 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
BN En cours de production de biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 050.00 | 20 513.00 | 464 536.00 | 485 050.00 |
BZ Autres créances | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 264.00 | 20 513.00 | 705 751.00 | 726 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 149.00 | 165 365.00 | 846 784.00 | 1 012 149.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DG Autres réserves | 252 685.00 | 186 079.00 | | 252 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 965.00 | 66 606.00 | | 73 965.00 |
DL TOTAL (I) | 375 172.00 | 301 207.00 | | 375 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 827.00 | 141 131.00 | | 129 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 318.00 | 136 070.00 | | 192 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 892.00 | 42 203.00 | | 45 892.00 |
EA Autres dettes | 102 575.00 | 53 198.00 | | 102 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 612.00 | 372 602.00 | | 471 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 784.00 | 673 808.00 | | 846 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 676.00 | 15 709.00 | 16 533.00 | 145 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 966.00 | 15 709.00 | 15 823.00 | 144 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 318.00 | 192 318.00 | | 192 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 575.00 | 102 575.00 | | 102 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 256.00 | 582 256.00 | | 582 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 256.00 | 582 256.00 | | 582 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 785.00 | 341 785.00 | | 341 785.00 |