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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 709 787.00 | | 709 787.00 | 709 787.00 |
BZ Autres créances | 1 788 906.00 | | 1 788 906.00 | 1 788 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 744.00 | | 1 889 744.00 | 1 889 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 532.00 | | 2 599 532.00 | 2 599 532.00 |
CU Autres participations | 709 787.00 | | 709 787.00 | 709 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 282.00 | 2 227 282.00 | | 2 227 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DG Autres réserves | 396 209.00 | 319 857.00 | | 396 209.00 |
DH Report à nouveau | | -552 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 458.00 | 636 968.00 | | -206 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 081.00 | 2 758 540.00 | | 2 552 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 914.00 | 3 330.00 | | 31 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 535.00 | 150 760.00 | | 15 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 450.00 | 154 090.00 | | 47 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 532.00 | 2 912 630.00 | | 2 599 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 450.00 | 154 090.00 | | 47 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 930 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 004 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 911 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494.00 | 1 074 783.00 | | 4 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 952.00 | 437 814.00 | | 210 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 458.00 | 636 968.00 | | -206 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 788.00 | | | 709 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 788.00 | | | 709 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VB T. V. A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VC Groupe et associés | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 830.00 | 1 716 830.00 | | 1 716 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 907.00 | 1 788 907.00 | | 1 788 907.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 839.00 | 5 686.00 | | 5 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 030.00 | 6 591.00 | | 31 030.00 |
ST Autres comptes | 3 489.00 | 3 606.00 | | 3 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 008.00 | 13 212.00 | | 15 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 874.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 416.00 | 6 560.00 | | 6 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899.00 | 12 998.00 | | 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 296.00 | 3 563.00 | | 9 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 528.00 | 23 409.00 | | 49 528.00 |