| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 416.00 | 959.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 246.00 | 37 690.00 | 70 556.00 | 108 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 489.00 | 38 106.00 | 94 382.00 | 132 489.00 |
BT Marchandises | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BZ Autres créances | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 543.00 | | 244 543.00 | 244 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 472.00 | | 351 472.00 | 351 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 960.00 | 38 106.00 | 445 854.00 | 483 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 115 368.00 | 176 956.00 | | 115 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 002.00 | 38 413.00 | | 123 002.00 |
DL TOTAL (I) | 251 570.00 | 228 568.00 | | 251 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 927.00 | 61 535.00 | | 44 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 501.00 | 6 950.00 | | 13 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 7 066.00 | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 062.00 | 61 735.00 | | 132 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 284.00 | 137 284.00 | | 194 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 854.00 | 365 853.00 | | 445 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 113.00 | 91 386.00 | | 166 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 968.00 | 20 470.00 | 3 332.00 | 20 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 968.00 | 20 054.00 | 3 332.00 | 20 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 927.00 | 16 757.00 | 28 170.00 | 44 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 284.00 | 166 115.00 | 28 170.00 | 194 284.00 |