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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 874.00 | 500.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 811.00 | 48 274.00 | 67 537.00 | 115 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 054.00 | 49 149.00 | 90 905.00 | 140 054.00 |
BT Marchandises | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 178 399.00 | | 178 399.00 | 178 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 178.00 | | 365 178.00 | 365 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 233.00 | 49 149.00 | 456 084.00 | 505 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 128 370.00 | 115 368.00 | | 128 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 581.00 | 123 001.00 | | 142 581.00 |
DL TOTAL (I) | 284 151.00 | 251 570.00 | | 284 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 521.00 | 44 926.00 | | 41 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 500.00 | 13 500.00 | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 3 794.00 | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 237.00 | 132 061.00 | | 88 237.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 932.00 | 194 283.00 | | 171 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 084.00 | 445 853.00 | | 456 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 244.00 | 166 113.00 | | 152 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 106.00 | 21 623.00 | 10 581.00 | 38 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 458.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 690.00 | 21 165.00 | 10 581.00 | 37 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 521.00 | 21 832.00 | 19 689.00 | 41 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 932.00 | 152 243.00 | 19 689.00 | 171 932.00 |