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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 741.00 | 58 919.00 | 6 821.00 | 65 741.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 521.00 | 59 679.00 | 6 841.00 | 66 521.00 |
060 Stock marchandises | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
072 Créances – Autres | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
084 Disponibilités | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 903.00 | | 91 903.00 | 91 903.00 |
110 Total général Actif | 158 424.00 | 59 679.00 | 98 744.00 | 158 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
230 Autres produits | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 035.00 | | | 174 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
242 Autres charges externes. | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
252 Charges sociales | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 622.00 | | | 11 622.00 |