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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 894.00 | 61 056.00 | 6 838.00 | 67 894.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 674.00 | 61 816.00 | 6 858.00 | 68 674.00 |
060 Stock marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
084 Disponibilités | 87 439.00 | | 87 439.00 | 87 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
110 Total général Actif | 163 330.00 | 61 816.00 | 101 514.00 | 163 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 851.00 | | | 134 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 403.00 | | | 199 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
242 Autres charges externes. | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
252 Charges sociales | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 154.00 | | | 154.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 786.00 | | | 176 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 974.00 | | | 20 974.00 |