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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 516.00 | 9 492.00 | 1 024.00 | 10 516.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 344.00 | 1 402 665.00 | 271 679.00 | 1 674 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 261.00 | 45 932.00 | 45 329.00 | 91 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 089.00 | 1 466 314.00 | 330 774.00 | 1 797 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 351.00 | 67 558.00 | 401 793.00 | 469 351.00 |
BZ Autres créances | 136 119.00 | | 136 119.00 | 136 119.00 |
CF Disponibilités | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 755.00 | | 140 755.00 | 140 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 313.00 | 67 558.00 | 723 755.00 | 791 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 402.00 | 1 533 872.00 | 1 054 530.00 | 2 588 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 077.00 | | | -105 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
DL TOTAL (I) | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 920.00 | | | 156 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EA Autres dettes | 768 086.00 | | | 768 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 109.00 | | | 973 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 530.00 | | | 1 054 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 413.00 | | | 254 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 429.00 | | 104 659.00 | 1 692 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | 4 121.00 | 16 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 292.00 | | 100 537.00 | 1 673 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 828.00 | 105 485.00 | | 1 360 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 3 096.00 | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 433.00 | 102 388.00 | | 1 354 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 086.00 | 49 390.00 | 359 348.00 | 768 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 394 523.00 | 394 523.00 | | 394 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 828.00 | 74 828.00 | | 74 828.00 |
VB T. V. A. | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VP Divers | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 755.00 | 140 755.00 | | 140 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 904.00 | 746 227.00 | 1 677.00 | 747 904.00 |
VW T.V.A. | 124 468.00 | 124 468.00 | | 124 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 109.00 | 254 413.00 | 359 348.00 | 973 109.00 |