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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 1 650.00 | 1 592.00 | 3 242.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 539.00 | 128.00 | 1 411.00 | 1 539.00 |
AP Constructions | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 915.00 | 1 329 974.00 | 277 941.00 | 1 607 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 903.00 | 55 752.00 | 35 150.00 | 90 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 564.00 | 1 395 728.00 | 328 836.00 | 1 724 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 699.00 | 72 086.00 | 594 614.00 | 666 699.00 |
BZ Autres créances | 188 218.00 | | 188 218.00 | 188 218.00 |
CF Disponibilités | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 068.00 | 72 086.00 | 917 982.00 | 990 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 632.00 | 1 467 814.00 | 1 246 818.00 | 2 714 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DH Report à nouveau | | -105 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 821.00 | 109 499.00 | | -33 821.00 |
DL TOTAL (I) | 47 600.00 | 81 421.00 | | 47 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 925.00 | 41 960.00 | | 101 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 346.00 | 156 920.00 | | 220 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142.00 | 6 142.00 | | 4 142.00 |
EA Autres dettes | 872 804.00 | 768 087.00 | | 872 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 218.00 | 973 109.00 | | 1 199 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 818.00 | 1 054 530.00 | | 1 246 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 530.00 | 254 413.00 | | 682 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 089.00 | | 119 194.00 | 1 797 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 719.00 | 1 724 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 198.00 | 13 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 521.00 | 1 708 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 517.00 | | 1 923.00 | 20 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 830.00 | | 117 271.00 | 1 773 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 314.00 | 121 133.00 | 191 719.00 | 1 466 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 1 356.00 | 9 198.00 | 9 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 822.00 | 119 777.00 | 182 521.00 | 1 456 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 346.00 | 220 346.00 | | 220 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 804.00 | 356 116.00 | 229 639.00 | 872 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 666 699.00 | 666 699.00 | | 666 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 218.00 | 188 218.00 | | 188 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 500.00 | 960 823.00 | 1 677.00 | 962 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 218.00 | 682 530.00 | 229 639.00 | 1 199 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |