| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
AP Constructions | 783 705.00 | 493 392.00 | 290 313.00 | 783 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 953.00 | 495 725.00 | 420 228.00 | 915 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 374.00 | 495 725.00 | 470 648.00 | 966 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 445.00 | -222 114.00 | | -257 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 098.00 | -35 331.00 | | 22 098.00 |
DL TOTAL (I) | 164 653.00 | 142 555.00 | | 164 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 450.00 | 312 007.00 | | 301 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 9 788.00 | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | 326.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 996.00 | 322 153.00 | | 305 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 648.00 | 464 708.00 | | 470 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 996.00 | 322 153.00 | | 305 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 120.00 | 16 070.00 | | 74 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 022.00 | 51 401.00 | | 52 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 098.00 | -35 331.00 | | 22 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 953.00 | | | 915 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 938.00 | | | 915 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 340.00 | 33 385.00 | | 462 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 340.00 | 33 385.00 | | 462 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 297 160.00 | 297 160.00 | | 297 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 996.00 | 305 996.00 | | 305 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 630.00 | 8 612.00 | | 8 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 410.00 | 1 324.00 | | 1 410.00 |
ST Autres comptes | 4 153.00 | 4 185.00 | | 4 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 630.00 | 8 612.00 | | 8 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 488.00 | 3 214.00 | | 7 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840.00 | 852.00 | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 563.00 | 5 509.00 | | 5 563.00 |