| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
AP Constructions | 783 705.00 | 526 777.00 | 256 928.00 | 783 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 953.00 | 529 110.00 | 386 843.00 | 915 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 606.00 | 529 110.00 | 401 496.00 | 930 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 347.00 | -257 445.00 | | -235 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 161.00 | 22 098.00 | | -18 161.00 |
DL TOTAL (I) | 146 491.00 | 164 653.00 | | 146 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 494.00 | 301 450.00 | | 249 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 3 779.00 | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 767.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 004.00 | 305 996.00 | | 255 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 496.00 | 470 648.00 | | 401 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 165.00 | 74 120.00 | | 33 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 327.00 | 52 022.00 | | 51 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 161.00 | 22 098.00 | | -18 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 953.00 | | | 915 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 938.00 | | | 915 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 725.00 | 33 385.00 | | 495 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 725.00 | 33 385.00 | | 495 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 245 204.00 | 245 204.00 | | 245 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 004.00 | 255 004.00 | | 255 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 674.00 | 8 630.00 | | 8 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 820.00 | 1 410.00 | | 1 820.00 |
ST Autres comptes | 4 404.00 | 4 153.00 | | 4 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 674.00 | 8 630.00 | | 8 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 633.00 | 7 488.00 | | 6 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312.00 | 840.00 | | 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 224.00 | 5 563.00 | | 6 224.00 |