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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 510.00 | 803.00 | 5 707.00 | 6 510.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 964.00 | 803.00 | 10 161.00 | 10 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 483.00 | | 272 483.00 | 272 483.00 |
BZ Autres créances | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
CF Disponibilités | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 384.00 | | 443 384.00 | 443 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 348.00 | 803.00 | 453 545.00 | 454 348.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 24 441.00 | 23 458.00 | | 24 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 283.00 | 184.00 | | 54 283.00 |
DL TOTAL (I) | 91 925.00 | 36 842.00 | | 91 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 003.00 | 65 468.00 | | 50 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 927.00 | 138 034.00 | | 186 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 483.00 | 67 627.00 | | 122 483.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 2 177.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 620.00 | 273 474.00 | | 361 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 545.00 | 310 316.00 | | 453 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 675.00 | 263 378.00 | | 313 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 057.00 | | 10 400.00 | 9 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 492.00 | 10 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 492.00 | 6 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 213.00 | | 6 790.00 | 8 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | 3 610.00 | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919.00 | 3 307.00 | 5 424.00 | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 3 307.00 | 5 424.00 | 2 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 003.00 | 2 058.00 | 47 946.00 | 50 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 003.00 | 2 058.00 | 47 946.00 | 50 003.00 |