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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 459.00 | 4 428.00 | 3 031.00 | 7 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 563.00 | 4 428.00 | 4 135.00 | 8 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 465.00 | 5 539.00 | 339 926.00 | 345 465.00 |
BZ Autres créances | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
CF Disponibilités | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 393.00 | 5 539.00 | 451 854.00 | 457 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 956.00 | 9 967.00 | 455 989.00 | 465 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 78 726.00 | 24 441.00 | | 78 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 720.00 | 54 283.00 | | 31 720.00 |
DL TOTAL (I) | 123 646.00 | 91 925.00 | | 123 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 949.00 | 50 003.00 | | 47 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 168.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 399.00 | 186 927.00 | | 160 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 384.00 | 122 483.00 | | 123 384.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 2 040.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 343.00 | 361 620.00 | | 332 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 989.00 | 453 545.00 | | 455 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 782.00 | 313 675.00 | | 296 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 964.00 | | 948.00 | 10 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 8 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 510.00 | | 948.00 | 6 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 3 625.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 3 625.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 2 055.00 | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 000.00 | | 2 055.00 | 50 000.00 |