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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 224 966.00 | 8 446.00 | 216 520.00 | 224 966.00 |
AP Constructions | 950 000.00 | 495 388.00 | 454 612.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 840.00 | 462 087.00 | 237 753.00 | 699 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 921.00 | 289 035.00 | 181 885.00 | 470 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 143.00 | 1 261 637.00 | 1 212 506.00 | 2 474 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920 469.00 | | 4 920 469.00 | 4 920 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 837.00 | | 360 837.00 | 360 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 761.00 | | 2 254 761.00 | 2 254 761.00 |
BZ Autres créances | 535 862.00 | | 535 862.00 | 535 862.00 |
CF Disponibilités | 282 788.00 | | 282 788.00 | 282 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 363 051.00 | | 8 363 051.00 | 8 363 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 837 194.00 | 1 261 637.00 | 9 575 557.00 | 10 837 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 924.00 | 110 032.00 | | 153 924.00 |
DG Autres réserves | 1 787 266.00 | 1 457 318.00 | | 1 787 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 545.00 | 877 841.00 | | 1 544 545.00 |
DK Provisions réglementées | 135 734.00 | 118 084.00 | | 135 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 469.00 | 4 363 275.00 | | 5 421 469.00 |
DP Provisions pour risques | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 014.00 | 156 088.00 | | 170 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 038.00 | 159 112.00 | | 173 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 237.00 | 1 733 690.00 | | 1 019 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 087.00 | 2 380 435.00 | | 2 234 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 242.00 | 559 481.00 | | 549 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 975.00 | | |
EA Autres dettes | 178 486.00 | | | 178 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 050.00 | 4 719 655.00 | | 3 981 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 575 557.00 | 9 242 042.00 | | 9 575 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 050.00 | 3 019 655.00 | | 2 981 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 210 033.00 | 1 313 918.00 | 30 523 951.00 | 29 210 033.00 |
FG Production vendue services | 101 362.00 | | 101 362.00 | 101 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 311 395.00 | 1 313 918.00 | 30 625 313.00 | 29 311 395.00 |
FM Production stockée | | | -94 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 542 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 795 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 926.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 202 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 339 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 799.00 | 11 418.00 | | 9 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 564.00 | 23 363.00 | | 4 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 32 000.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 706.00 | 17 138.00 | | 15 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 353.00 | 72 501.00 | | 21 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 352.00 | 152.00 | | 27 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 355.00 | 149.00 | | 33 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 167.00 | 301.00 | | 68 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 814.00 | 72 200.00 | | -46 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 413.00 | 20 000.00 | | 15 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 657.00 | 425 535.00 | | 715 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 565 797.00 | 29 537 957.00 | | 30 565 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 021 252.00 | 28 660 117.00 | | 29 021 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 545.00 | 877 841.00 | | 1 544 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 338.00 | | 420 389.00 | 2 076 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 584.00 | 2 474 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 584.00 | 2 362 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 638.00 | | 420 389.00 | 1 964 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 967.00 | 170 793.00 | 15 123.00 | 1 105 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 287.00 | 170 793.00 | 15 123.00 | 1 099 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 084.00 | 33 356.00 | 15 706.00 | 118 084.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 112.00 | 13 926.00 | | 159 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 196.00 | 47 282.00 | 15 706.00 | 277 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 355.00 | 15 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 087.00 | 2 234 087.00 | | 2 234 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 788.00 | 243 788.00 | | 243 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 567.00 | 236 567.00 | | 236 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 486.00 | 178 486.00 | | 178 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 761.00 | 2 254 761.00 | | 2 254 761.00 |
VB T. V. A. | 291 391.00 | 291 391.00 | | 291 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 237.00 | 19 237.00 | 1 000 000.00 | 1 019 237.00 |
VP Divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 471.00 | 244 471.00 | | 244 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 958.00 | 2 802 958.00 | | 2 802 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 050.00 | 2 981 050.00 | 1 000 000.00 | 3 981 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |